### 波段更深的理解
大A的板块和板块之间也是存在波段的，只有提前洞悉波段起止，才能在别人贪婪时我正确调仓，别人调仓时我起涨。

同时，在大A没有价值投资，只有认知层面上的博弈投机。在宏观层面是跟国家和机构的思维博弈，在分时图上是跟散户，操盘手的情绪博弈。

既然是投机，那就存在资产配比，如果你在同一时段，只选择一个方向，那资产的风险是很高的，抗波动能力极弱，所以我们可以用4:1或者5:1的资金配比，进行主力题材和防御题材的购置。比如80%消费或科技，20%电力能源。

我个人不太喜欢打板，这虽然是资金最快速翻倍的策略，但对整个A股市场的了解，对个人洞察能力，执行力有极高要求，而且还得有足够的时间进行消息面跟踪拆解，复盘。
所以，能打板的人，要么是全职，要么是大学生，否则大多数人最终都是亏损，只有极少数人可以盈亏持平。

A股市场是内盘，可以把它看做是国家意识体的化身，国家未来的方向，民生情绪，都是从底层逻辑，影响着板块轮动的方向。

从目前来说，未来3-5年都会是一个慢牛的形态，冲击3600点，乃至于4000点，这是一种国家层面需要的国际地位提升，对外欣欣向荣的资本市场体现。

AI科技 or 内需消费，是两条明确的主线。
国际震荡，会导致军工在两条主线题材中反复横跳，但不具备持续性，可当做防御配比购置。
电力包括核聚变，天然气等能源板块，均是具有周期性选择的防御题材。
农业则是1-2月就需要开始考虑建仓的每年周期性主线，原则上3-4月是农业的活跃期，加上第一季度财报，基本所有主流题材都会选择回调规避风险。所以从民生层面反馈今年的农业环境是否向好，叠加科技消费是否在高中位，考虑提前调仓农业，并留出绝大多数资金抄底科技 or 消费，才是正确的思考方向。

而在大盘上攻期间，证券需要带头冲锋，因为证券代表了增量资金，银行则代表缩量资金。
证券生万股活，银行生万股死。
所以在大盘存在上攻预期，证券回调到足够低位时，可以少量配置证券板块作为进攻配比，这里注意，证券不具备防御性质，原则上他还是一个渣男。

### 科技
在A股里，科技可以分为工业体系，概念体系，工业一般为蓝筹股，概念一般为噱头股。蓝筹炒业绩，概念炒未来。所以科技-概念题材的波段很强烈，但资金不会驻留太久，因为不会有资金愿意承担未来无法兑现的风险。而工业题材则收到进出口的外贸影响，更多关注在业绩的持续增长上，做低吸配比。

科技的逻辑顺序，主要是由成交量决定，因为科技题材里几乎个个都是大市值个股，1.5WE的市值连一个半导体板块都支撑不起来，所以成交量不达标时，基本都是先拉通以下工业体系，例如：通信设备、固态电池、PCB、5G等，再带动后排的概念体系：机器人、脑机接口等。最后震荡期间再偷偷切换到业绩增长迅速的蓝筹股，这样的调仓动作，散户绝大不放都跟不上。

### 消费
自从疫情之后，国内消息持续走弱，上头出台了一系列的提振内需消费政策，方向基本都是针对年轻一代，自此消费走出了2个分歧，新消费，传统消费。

新消费为进攻性题材，传统消费为防守题材，配比重不一样。

新消费的题材分支主要有4个：创新药、谷子经济、乳业、新饮品。

传统消费的则是：外贸纺织品、医美化妆品、食品、商业零售

消费的逻辑顺序，往往都是由新消费带动上攻形成主线题材后，再带动后排传统消费走强。

不管是科技，还是消费，调仓的核心逻辑都是配比转换，只有洞悉国家的想法，再踏准机构的调仓手段，才能尽最大的可能不踏错行情。

否则我建议不要随意调仓，拿好自己手里的票，等待回本。

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